تجزیه تحلیل بازار بیت کوین و آلت کوین ها

بر اساس گزارش های منتشر شده، رد بالاترین سطح بیت کوین و واگرایی منفی در RSI حاکی از آن است که حرکت صعودی بیت کوین در حال تضعیف است و آلت کوین ها ممکن است با ذخیره سود روبرو شوند.

بازار گاوی بیت کوین (BTC) 2017 توسط معامله گران خرده فروشی، سرمایه گذاران بلندمدت و نهنگ های بیت کوین هدایت شد. با این حال، در سال ۲۰۲۰ این روند صعودی تغییر یافت زیرا سرمایه گذاران نهادی به عنوان کاتالیزوری برای آخرین بازار گاوی ارزهای رمزپایه عمل کردند.

با این حال، اطلاعات جمع آوری شده توسط JPMorgan Chase نشان می دهد که معامله گران خرده فروشی در سه ماهه اول سال جاری بازگشت خوبی داشته اند. تحلیلگران JPMorgan برای تعیین اینکه سرمایه گذاران خرده فروشی ۱۸۷،۴۲۶ بیت کوین را برای سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ خریداری کرده اند، از داده های Square و Paypal استفاده کردند که بیش از خرید نهادی ۱۷۲،۶۸۴ بیت کوینی در مدتی مشابه است.

خرید و فروش ارز دیجیتال ، قیمت خرید تتر ، قیمت خرید اتریوم ، قیمت خرید بیت کوین

این داده ها نمای خوبی را از احساسات اساسی هر دو طرف ارائه می دهد.

عملکرد روزانه ارزهای رمزپایه. منبع: Coin360

داده های اخیر CoinMarketCap نشان داد که کل حجم معاملات ارز رمزپایه در صرافی های ارز رمزپایه بزرگ کره جنوبی طی یک دوره ۲۴ ساعته در روز یکشنبه ۱۴٫۶ میلیارد دلار بوده است.

در حالی که افزایش مشارکت نشانه مثبتی است، بازار قدرتمند گاوی نیز باعث می شود تا سرمایه گذاران خرد پوزیشن های های خود را در با هر خبر و رویداد جزئی رها کنند. این مسئله می تواند منجر به افزایش نوسانات در کوتاه مدت شود.

در اددامه بیایید نمودارهای ۱۰ ارز رمزپایه برتر را بررسی کنیم تا سطح پشتیبانی و مقاومتی را که ممکن است معامله گران را به خود جلب کند، شناسایی کنیم.

BTC/USD

بیت کوین در تاریخ ۱۳ مارس به بالاترین قیمت خود در تاریخ ۶۱،۸۲۵٫۸۴ دلار رسید، اما این افزایش قیمت منجر به خرید بیشتر این دارایی از سوی معامله گران نشد. برعکس، معامله گران پس از افزایش قیمت، سود خود را ذخیره کردند و قیمت این دارایی به ۵۸۳۴۴٫۰۳ دلار رسید.

نمودار روزانه BTC / USDT. منبع: TradingView

با این حال، یک نکته مثبت این است که گاوها هنوز در تلاشند تا از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۵۳،۲۳۱ دلار) دفاع کنند. اگر قیمت این دارایی دیجیتال از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه کاهش یابد، گاوها سعی می کنند قیمت را به بالاتر از ۶۱،۸۲۵٫۸۴ دلار برسانند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، مرحله بعدی روند صعودی به ۷۲۱۱۲ دلار می تواند آغاز شود.

در حالی که میانگین های متحرک در حال افزایش به نفع گاوها هستند، واگرایی منفی در شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می دهد که حرکت صعودی ضعیف شده است. اگر جفت ارز BTC / USD به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسد و پایدار بماند، خرس ها با یک فرصت روبرو خواهند شد.

سطح پشتیبانی بعدی در روند نزولی، میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۴۶۵۰۴ دلار) و سپس نوسان پایین در ۴۳،۰۰۶٫۷۷ دلار است.

ETH/USD

صعود شدید اتر (ETH) در ۱۳ مارس نتوانست مومنتوم را حفظ کند و بالاترین قیمت خود را در ۲٫۰۴۰٫۷۷ دلار مجددا آزمایش کند. این امر می توانست باعث ذخیره سود توسط معامله گران مومنتوم شود که منجر به افت قیمت به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۷۲۹ دلار) شده است.

نمودار ETH / USDT روزانه. منبع: TradingView

اگر خرس ها از این فرصت استفاده کنند و قیمت را به زیر میانگین متحرک فرو ببرند، فروش می تواند تشدید شود. که این نیز می تواند منجر به کاهش قیمت به ۱،۴۵۵ دلار و سپس به سطح پشتیبانی در ۱،۲۸۹ دلار شود.

میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در حال مسطح شدن است و RSI به زیر ۵۳ کاهش یافته است که نشان دهنده تعادل بین عرضه و تقاضاست.

اگر جفت ارز ETH / USD از میانگین متحرک کاهش یابد و از بالاترین حد خود عبور کند، این دیدگاه نفی خواهد شد. این امر می تواند مرحله بعدی روند صعودی را آغاز کند که ممکن است به ۲،۶۱۴ دلار برسد.

BNB/USD

بایننس کوین (BNB) در تاریخ ۱۱ مارس نتوانست بالاتر از سطح مقاومت ۳۰۹٫۵۰ دلار باقی بماند. این امر می تواند باعث ذخیره سود توسط معامله گران شده باشد که منجر به عقب نشینی قیمت این دارایی به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۴۵ دلار) شد.

نمودار روزانه BNB / USDT. منبع: TradingView

گاوها در حال حاضر در تلاشند تا از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه دفاع کنند. بازگشت قوی به این سطح پشتیبانی، شدت خرید در کاهش قیمت ها را نشان می دهد. گاوها نیز دوباره سعی می کنند تا قیمت را به بالای ۳۰۹٫۵۰ دلار برسانند.

در صورت موفقیت به انجام چنین کاری، آزمایش مجدد بالاترین سطح قیمت امکان پذیر است. شکست این مقاومت می تواند مرحله بعدی روند صعودی را که می تواند قیمت را به ۴۱۰ دلار برساند، آغاز کند.

متناوباً، اگر قیمت جفت ارز BNB / USD به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسد، معامله گران کوتاه مدت ممکن است سود خود را ذخیره کنند و این امر می تواند قیمت را به ۱۸۹ دلار کاهش دهد.

ADA/USD

کاردانو (ADA) طی چند روز گذشته در محدوده ۱٫۰۳ تا ۱٫۲۳ دلار معامله شده است. این آلت کوین در تاریخ ۱۳ مارس به زیر این محدوده سقوط کرد اما در همان روز یک بازگشت قوی داشت. دیروز قیمت این دارایی دوباره به زیر سطح پشتیبانی رسید.

نمودار روزانه ADA / USDT. منبع: TradingView

در حالی که گاوها طی سه روز گذشته از سطح پشتیبانی ۱٫۰۳ دلار دفاع کرده اند، خرس ها اجازه افزایش قیمت به بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱٫۰۸ دلار) را نداده اند. این نشان می دهد که خرس ها سعی در بازگشت دارند.

اگر جفت ارز ADA / USD در زیر این محدوده بسته شود، احتمال اصلاح عمیق تر به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۰٫۸۷ دلار) را افزایش می دهد. اگر این سطح پشتیبانی نیز شکسته شود، کاهش قیمت می تواند تا ۰٫۸۰ دلار و سپس ۰٫۷۰ دلار ادامه یابد.

برخلاف این فرض، اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه شکسته شود، این جفت ارز می تواند تا ۱٫۲۳ دلار افزایش یابد.

DOT/USD

گرچه گاوها طی چند روز گذشته با موفقیت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۳۴٫۷۹ دلار) دفاع کرده اند، اما آنها نتوانسته اند Polkadot (DOT) را به بالای منطقه مقاومت ۳۷٫۵۰ تا ۴۰ دلار برسانند. این نشان می دهد که تقاضا در سطوح بالاتر متوقف می شود.

نمودار روزانه DOT / USDT. منبع: TradingView

میانگین متحرک نمایی میانگین ۲۰ روزه و RSI زیر ۵۳ نشان می دهد که گاوها قدرت خود را از دست می دهند. اگر قیمت زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه باقی بماند، ممکن است میزان فروش افزایش یابد، زیرا ممکن است معامله گران کوتاه مدت به سمت خروج بشتابند. این امر می تواند قیمت جفت ارز DOT / USD را به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۲۸٫۷۳ دلار) کاهش دهد.

اگر قیمت از سطح فعلی تغییر کند و از منطقه مقاومت ۴۰ تا ۴۲٫۵۰ دلار خارج شود، این نمای نزولی فاقد اعتبار خواهد بود. چنین حرکتی می تواند مرحله بعدی روند صعودی را آغاز کند که ممکن است تا ۵۲٫۵۰ دلار ادامه یابد.

XRP/USD

XRP در ۱۳ مارس تلاش کرد تا به بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰٫۴۵ دلار) افزایش یابد اما موفق نشد، این نشان می دهد که خرس ها در تلاشند تا برتری خود را بدست آورند. اگر فروشندگان بتوانند قیمت این دارایی دیجیتال را به زیر ۰٫۴۲ دلار برسانند، قیمت این آلت کوین ممکن است به ۰٫۳۵ دلار کاهش یابد.

نمودار روزانه XRP / USDT. منبع: TradingView

میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه با شیب نزولی روبرو می شود و RSI در منطقه منفی قرار دارد که این یک مزیت جزئی برای خرس هاست.

اگر گاوها بتوانند قیمت این دارایی را به بالای سطح مقاومت در ۰٫۵۰ دلار برسانند، این دیدگاه نزولی رد می شود. چنین اقدامی می تواند خریدارانی را به خود جلب کند که ممکن است سعی کنند قیمت جفت XRP / USD را به ۰٫۶۵ دلار برسانند.

UNI/USD

Uniswap (UNI) در ۱۴ مارس مجدداً از منطقه مقاومت ۳۳ دلار به ۳۴٫۹۲ دلار برگشت که نشان می دهد خرس ها در سطوح بالاتر فعال هستند. گاوها اکنون سعی می کنند از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۸٫۷۰ دلار) دفاع کنند.

نمودار روزانه UNI / USDT. منبع: TradingView

بازگشت شدید به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه نشان می دهد که احساسات همچنان صعودی است و معامله گران این دارایی را به هنگام کاهش قیمت خریداری می کنند. اگر جفت LINK / USD در بالای سطح مقاومت شکسته شود، مرحله بعدی روند صعودی ممکن است آغاز شود.

با این حال، واگرایی منفی در RSI نشان می دهد که این مومنتوم صعودی در حال کاهش است. در صورت حفظ قیمت زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه ، اصلاح عمیق تر به زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۲۳٫۴۰ دلار) امکان پذیر است.

LTC/USD

شکست لایت کوین (LTC) در تاریخ ۱۲ مارس به بالای ۲۰۵٫۱۸ دلار رسید و در تاریخ ۱۳ مارس مومنتوم خود را حفظ کرد، اما گاوها نتوانستند سطح ۲۴۶٫۹۶ دلار را دوباره امتحان کنند. قییمت این آلت کوین از ۲۳۰ دلار کاهش یافت که نشان می دهد معامله گران به هنگام افزایش قیمت ها از پوزیش خود خارج می شوند.

نمودار روزانه LTC / USDT. منبع: TradingView

خرس ها سعی می کنند قیمت این دارایی را به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۹۷ دلار) برسانند در حالی که گاوها سعی در دفاع از آن دارند. میانگین متحرک نمایی متوسط ۲۰ روزه و RSI بالای ۵۲ تعادل بین عرضه و تقاضا را نشان می دهد.

اگر این گاوها بتوانند قیمت را به بالاتر از ۲۴۶٫۹۶ دلار برسانند، این تعادل به نفع گاوها متمایل خواهد شد. برعکس، اگر جفت ارز LTC / USD شکسته و در زیر خط روند صعودی بسته شود، خرس ها برتری خواهند داشت.

LINK/USD

Chainlink (LINK) در زیر میانگین های متحرک و خط روند مثلث صعودی شکسته شده است که این تنظیم صعودی را باطل می کند. معامله گرانی که قبل از این شکست Chainlink را خریداری کرده بودند ممکن است پوزیشن های خود را پوشش دهند و منجر به سقوط قیمت این دارایی به ۲۴ دلار شوند.

نمودار روزانه LINK / USDT. منبع: TradingView

میانگین متحرک مسطح و RSI زیر این مرکز نیز به یک اقدام بدون روند در کوتاه مدت با تعصب منفی اشاره می کنند. اگر خرس ها بتوانند قیمت این دارایی را در زیر ۲۴ دلار حفظ کنند، این روند به نفع خرس ها خواهد شد.

اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد و به بالاتر از ۳۲ دلار برسد، این نمای نزولی فاقد اعتبار خواهد بود. چنین حرکتی نشان می دهد که شکست فعلی زیر میانگین های متحرک یک تله خرسی بوده است.

BCH/USD

بیت کوین کش (BCH) در تاریخ ۱۳ مارس به بالاتر از سطح مقاومت ۵۶۰ دلار افزایش یافت، اما گاوها نتوانستند بر اساس این شکست تلاش کنند. قیمت این دارایی در ۱۴ مارس به سرعت چرخش کرد و خرس ها آن را به زیر سطح شکست ۵۶۰ دلار رساندند.

نمودار روزانه BCH / USD. منبع: TradingView

تغییر سریع می تواند گاوهایی را که انتظار داشتند جفت ارز BCH / USD به ۶۳۱٫۷۱ دلار و سپس ۷۴۵ دلار برسد ، به دام بیندازد. اگر قیمت زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۵۲۸ دلار) ادامه یابد، احتمال سقوط به ۴۸۰ دلار و سپس ۴۴۰ دلار افزایش می یابد.

میانگین متحرک ثابت و RSI دقیقاً زیر نقطه میانی تعادل بین عرضه و تقاضا را نشان می دهد. گاوها اگر بتوانند قیمت این دارایی را به بالای ۶۰۹ دلار برسانند ، برتری خواهند داشت و اگر قیمت به زیر ۴۴۰ دلار برسد، مزیت با خرس ها خواهد بود.