تجزیه تحلیل قیمت بیت کوین و سایر ارزهای رمزپایه

گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که بهبود سریع در آلت کوین های بزرگ و بیت کوین نشان می دهد که روند صعودی همچنان ادامه دارد. بر اساس این گزارش ها، بخش عمده ای از بازار گاوی فعلی توسط تقاضای نهادی هدایت شده است. اما این امکان وجود دارد که برای اولین بار نهادها عقب نشینی کنند. طبق CryptoQuant، شاخص پریمیوم کوین بیس – تفاوت قیمت بیت کوین (BTC) در کوین بیس پرو و بایننس – منفی شده است که نشان می دهد معامله گران حرفه ای ممکن است سود خود را ذخیره کنند.

فروش نهادی باید از نزدیک کنترل شود زیرا تقریباً ۳٪ از بیت کوین در گردش توسط این سرمایه گذاران نگهداری می شود. اگر آنها شروع به تخلیه پوزیشن های خود کنند، این امر می تواند منجر به خروج سایر معامله گران شود و منجر به یک پولبک شدید شود.

عملکرد روزانه ارزهای رمزپایه. منبع: Coin360

در طول ۲۴ ساعت گذشته، چیزی حدود ۱٫۸۹ میلیارد دلار از قراردادهای آتی ارز رمزپایه در صرافی های مختلف نقد شده است. با این حال، بیشتر این نقدینگی ها در بایننس اتفاق افتاده است که تحت سلطه خرده فروشی ها قرار دارد در حالی که بیتفینکس کمترین میزان نقدینگی را شاهد بوده است. این امر باعث شد تا پائولو آردوینو (Paolo Ardoino)، مدیر ارشد فناوری بیتفینکس عنوان کند که معامله گران بیتفینکس با دقت بیشتری از اهرم استفاده می کنند.

یکی از دلایل اصلی سقوط شدید آلت کوین ها را می توان ناشی از افزایش شدید نرخ بودجه قراردادهای آتی بایننس دانست که از میانگین ۰٫۰۱٪ به ۰٫۳٪ تا ۰٫۷٪ رسیده است که سفته بازی های بی نظیر معامله گران تازه کار را نشان می دهد.

خرید و فروش ارز دیجیتال ، قیمت خرید تتر ، قیمت خرید اتریوم ، قیمت خرید بیت کوین

با این حال، آیا پس از این مسئله، آلت کوین ها تغییر جهت داده اند؟ بیایید نمودار ۱۰ ارز رمزپایه برتر را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم تا به این مسئله پی ببریم.

BTC/USD

قیمت بیت کوین (BTC) در تاریخ ۱۴ فوریه به ۴۹۶۸۹ دلار رسید و سطح مهم روانشناختی ۵۰،۰۰۰ دلار را از دست داد. اگرچه خرس ها سعی کردند اصلاح قیمت را انجام دهند، اما دنباه بلند روی نمودار شمعی روز نشان می دهد که گاوها دست از تلاش بر نمی دارند.

نمودار روزانه BTC / USDT. منبع: TradingView

یک اصلاح کم عمق که حتی نمی تواند به سطح شکست در ۴۱۹۵۹ دلار و ۶۳ سنت برسد، نشان دهنده قدرت است. میانگین متحرک پرتحرک و شاخص مقاومت نسبی (RSI) در منطقه خرید بیش از حد نشان می دهد که گاوها کنترل بازار را در اختیار دارند.

اگر گاوها بتوانند این فشار خرید را حفظ کنند و قیمت را به بالای ۵۰،۰۰۰ دلار برسانند، جفت ارز BTC / USD ممکن است شاهد یک فشار کوتاه باشد که می تواند به سرعت قیمت این ارز رمزپایه را به ۶۰،۹۷۴،۴۳ دلار برساند.

بر خلاف این فرض، اگر قیمت دوباره در نزدیکی سطح ۵۰،۰۰۰ دلار رد شود، این نشان می دهد که خرس ها به شدت از این سطح مقاومت دفاع می کنند.

این امر می تواند ذخیره سود از جانب معامله گران کوتاه مدت را به دنبال داشته باشد، در نتیجه قیمت این ارز رمزپایه می تواند به ۴۴۰۰۰ دلار کاهش یابد و سپس به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۴۱،۹۷۵ دلار) برسد. یک بازگشت از این سطح پشتیبانی نشان دهنده مثبت ماندن احساسات است.

اما اگر خرس ها قیمت این دارایی دیجیتال را به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسانند، ممکن است این جفت ارز به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۳۶۵۰۲ دلار) سقوط کند. شکاف زیر این سطح پشتیبانی مهم ممکن است نشان دهنده تغییر احتمالی روند باشد.

ETH/USD

طی چند روز گذشته اتر (ETH) بین ۱۶۸۰٫۱۷۳ دلار و ۱۸۳۵٫۵۵۴ دلار در ثبات بوده است. گاوها طی سه روز گذشته به طور متوالی قیمت را به بالای ۱۸۳۵٫۵۵۴ دلار رساندند اما نتوانستند این روند شکست را حفظ کنند که نشان می دهد تقاضا در سطوح بالاتر متوقف می شود.

نمودار روزانه ETH / USDT. منبع: TradingView

از آنجایی که گاوها نتوانستند به موفقیت دست یابن ، خرس ها سعی در اصلاح قیمت داشتند. جفت ارز ETH / USD به زیر ۱۶۸۰٫۱۷۳ دلار رسید، اما گاوها با شدت خرید، روند کاهشی را در پیش گرفتند، در نتیجه یک جهش شدید اتفاق افتاد، همانطور که از دنباله بلند روی نمودار شمعی امروز دیده می شود.

اگر گاوها بتوانند قیمت این دارایی دیجیتال را از سطح مقاومت ۱۸۳۵٫۵۵۴ دلار به ۱،۸۶۹٫۴۷۳ دلار برسانند، این جفت ارز ممکن است به خط مقاومت کانال صعودی در ۲۰۰۰ دلار صعود کند. این سطح از نظر روانشناختی بسیار مهم است و خرس ها ممکن است دوباره مقاومت سختی داشته باشند.

میانگین متحرک پرتحرک و RSI در نزدیکی منطقه خرید بیش از حد نشان می دهد که گاوها کنترل بازار را در اختیار دارند. در صورت کاهش دوباره قیمت از سطح مقاومت و سقوط به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۶۳۱ دلار)، این دیدگاه مثبت بی اعتبار خواهد شد.

ADA/USD

ADA کاردانو امروز به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰٫۶۶ دلار) سقوط کرد، اما گاوها با این افت کاردانو را خریداری کردند که نشان می دهد تمایل نسبت به این دارایی همچنان صعودی است. اکنون خریداران سعی می کنند قیمت این دارایی را به بالاتر از سطح مقاومت ۰٫۹۸۱۷۷۱۲ دلار برسانند.

نمودار روزانه ADA / USDT. منبع: TradingView

در صورت موفقیت به انجام چنین کاری، جفت ارز ADA / USD ممکن است روند صعودی خود را از سر بگیرد و هدف بعدی آن رسیدن به ۱٫۲۵ دلار و سپس ۱٫۵۰ دلار باشد.

برخلاف این فرض، اگر قیمت این دارایی از سطح مقاومت پایین بیاید، این جفت ارز ممکن است برای چند روز در محدوده ۰٫۹۸۱ تا ۰٫۶۸۷ دلار ثبات پیدا کند.

در صورت غرق شدن خرس ها و حفظ قیمت زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه، این دیدگاه مثبت نفی خواهد شد. چنین اقدامی نشان می دهد که عرضه بیش از تقاضاست و تغییر احتمالی روند را نشان می دهد.

XRP/USD

قیمت XRP در تاریخ ۱۴ فوریه از سطح مقاومت ۰٫۶۵ دلار کاهش یافت و به سطح شکست ۰٫۵۰ دلار سقوط کرد. آزمایش مجدد موفقیت آمیز بود، زیرا این آلت کوین به شدت بازگشت کرد و یک دنباله بلند روی نمودار شمعی روز ایجاد کرده است.

نمودار روزانه XRP / USDT. منبع: TradingView

اگر گاوها بتوانند قیمت این دارایی دیجیتال را به بالای ۰٫۶۵ دلار برسانند، قیمت جفت ارز XRP / USD می تواند به ۰٫۷۸۰۶۸ دلار برسد. خرس ها احتمالاً از این سطح به طور تهاجمی دفاع می کنند، اما اگر گاوها بتوانند قیمت را به بالاتر از مقاومت برسانند، قیمت این جفت ارز ممکن است به ۱ دلار برسد.

از طرف دیگر، اگر قیمت این دارایی بار دیگر از سطح ۰٫۶۵ دلار کاهش پیدا کند، ممکن است قیمت این جفت ارز به ۰٫۵۰ دلار سقوط کند و سپس برای چند روز دیگر بین این دو سطح بدون روند باقی بماند. شکست در زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰٫۴۷ دلار) اولین نشانه یک اصلاح عمیق تر به ۰٫۳۸۵۵ دلار است.

DOT/USD

DOT پلتفرم Polkadot در تاریخ ۱۳ فوریه از خط مقاومت کانال صعودی رد شد و امروز به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۲٫۳۷ دلار) سقوط کرد. با این حال، بازگشت شدید از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه تقاضای شدید در سطوح پایین را نشان می دهد.

نمودار روزانه DOT / USDT. منبع: TradingView

جفت ارز DOT / USD ممکن است دوباره به سمت خط مقاومت کانال صعودی حرکت کند. اگر قیمت بالاتر از این کانال شکسته شود، قیمت جفت ارز DOT / USD می تواند شتاب بگیرد و به ۴۱ دلار برسد.

با این حال، اگر خرس ها از خط مقاومت کانال دفاع کنند، ممکن است قیمت این جفت ارز به تدریج به سمت بالا حرکت کند. اگر خرس ها بتوانند در زیر خط حمایت کانال فرو روند و قیمت را حفظ کنند، این روند به نفع آنها به چرخش در خواهد آمد.

BNB/USD

طی چند روز گذشته بایننس کوسن(BNB) بین ۱۱۷٫۷۲۸۹ دلار و ۱۴۱٫۳۲ دلار ثابت بوده است. یک ثبات قیمت پس از یک روند صعودی شدید نشانه مثبتی است، زیرا نشان می دهد که معامله گران برای بستن پوزیشن های خود عجله ندارند.

نمودار روزانه BNB / USDT. منبع: TradingView

اگر گاوها بتوانند قیمت این دارایی دیجیتال را از ۱۴۱٫۳۲ دلار به سطح مقاومت ۱۴۸٫۴۰ دلار برسانند، جفت ارز BNB / USD می تواند روند صعودی خود را از سر بگیرد. سپس این جفت ارز می تواند به سطح مقاومت ۲۰۰ دلار برسد.

برعکس، اگر خرس ها قیمت این دارایی دیجیتال را به زیر سطح پشتیبانی ۱۱۷٫۷۲۸۹ دلار برسانند، این جفت ارز می تواند به سطح ۳۸٫۲٪ اصلاحی فیبوناچی در ۱۰۵٫۷۸۸۶ دلار سقوط کند. اگر این سطح پشتیبانی نیز شکسته شود، ممکن است افت به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۹۲ دلار) گسترش یابد.

LTC/USD

لایت کوین (LTC) در ۱۲ فوریه به بالاتر از سطح مقاومت ۱۸۵٫۵۸۳۱ دلار رسید. این جفت ارز روند صعودی را از سر گرفت و گاوها به راحتی قیمت را در تاریخ ۱۳ فوریه از مرز روانی ۲۰۰ دلار بالا بردند.

نمودار روزانه LTC / USDT. منبع: TradingView

جفت ارز LTC / USD از ۲۳۰٫۵۳۰۵ دلار در ۱۴ فوریه کاهش یافت و امروز به سطح ۱۸۵٫۵۸۲۱ دلار سقوط کرد. دنباله بلند روی نمودار شمعی روز نشان می دهد که آزمایش مجدد این سطح موفقیت آمیز بوده است.

اگر گاوها بتوانند قیمت این دارایی را به بیش از ۲۳۰٫۵۳۰۵ دلار برسانند، روند صعودی می تواند تا هدف بعدی در ۲۵۶ دلار و سپس ۲۷۲ دلار ادامه یابد.

برخلاف این فرض، اگر قیمت این دارای از سطح فعلی یا سطح مقاومت پایین بیاید، ممکن است به ۱۸۵٫۵۸۲۱ دلار کاهش یابد و برای چند روز ثابت شود. اولین نشانه ضعف، شکست در زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۷۴ دلار) خواهد بود.

BCH/USD

بیت کوین کش (BCH) در تاریخ ۱۳ فوریه بالاتر از مقاومت ۶۳۱٫۷۱ دلار شکست و در تاریخ ۱۴ فوریه به ۷۵۰ دلار افزایش یافت. امروز خرس ها قیمت این دارایی دیجیتال را به زیر ۶۳۱٫۷۱ دلار رساندند، اما گاوها این دارایی را به هنگام کاهش قیمت به شدت خریداری کردند.

نمودار روزانه BCH / USD. منبع: TradingView

خریداران این مومنتوم را حفظ کرده و قیمت این دارایی را به بالاترین قیمت ۵۲ هفته در ۷۷۳٫۳۲ دلار رسانده اند. هدف بعدی برای این دارایی رسیدن به ۹۰۰ دلار است.

با این حال، اگر گاوها نتوانند قیمت این دارایی را در بالای ۷۵۰ دلار حفظ کنند، جفت ارز BCH / USD ممکن است دوباره به ۶۳۱٫۷۱ دلار کاهش یابد و برای چند روز بدون روند باقی بماند.

یک شکست در زیر ۶۳۱٫۷۱ دلار نشانگر ضعف است و ممکن است منجر به سقوط ای دارایی به ۵۳۹ دلار شود. چنین حرکتی می تواند شروع مرحله بعدی صعودی را به تأخیر بیندازد.

LINK/USD

LINK چین لینک در تاریخ ۱۳ فوریه بالاتر از خط مقاومت الگوی افزایشی wedge شکسته شد. این یک نشانه مثبت است، زیرا تنظیمات نزولی را بی اعتبار می کند. گاوها امروز قیمت را تا الگوی wedge به عقب کشیدند، اما دنباله بلند روی شمعی روز نشان می دهد که گاوها به شدت این دارایی را به هنگام کاهش قیمت به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۷ دلار) خریداری کردند.

نمودار روزانه LINK / USDT. منبع: TradingView

اگر گاوها بتوانند قیمت این دارایی را بالاتر از wedge حفظ کنند، نشان دهنده قدرت است. شکست قیمت در بالای ۳۵٫۶۹۴۵ دلار می تواند روند صعودی را از سر بگیرد و هدف بعدی این جفت ارز رسیدن به سطح ۴۱ دلار باشد.

برعکس، اگر خرس ها قیمت این دارایی را دوباره به سمت الگوی wedge کاهش دهند، ممکن است چندین گاو از میدان خارج شوند. این امر ممکن است قیمت این دارایی را به خط پشتیبانی wedge کاهش دهد و شکست در زیر این سطح پشتیبانی می تواند نشان دهنده تغییر روند باشد.

XLM/USD

Lumen (XLM) استلار امروز به شدت با اصلاح قیمت روبرو شد، اما دنباله بلند روی نمودار شمعی نشان دهنده این است که گاوها به شدت این دارایی را به هنگام کاهش قیمت تا میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰٫۴۰۹ دلار) خریداری کرده اند. در یک روند صعودی، یک برگشت شدید از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه نشان می دهد که گاوها در حال تجمیع این دارایی به هنگام کاهش قیمت ها هستند.

نمودار روزانه XLM / USDT. منبع: TradingView

اگر خریداران بتوانند قیمت این دارایی را به بالاتر از سطح مقاومت ۰٫۶۰۰۶۸۱ دلار برسانند، جفت ارز XLM / USD ممکن است روند صعودی خود را از سر بگیرد. هدف بعدی این ارز رمزپایه در حالت صعودی رسیدن به ۰٫۷۹ دلار است.

برخلاف این فرض، اگر گاوها نتوانند قیمت این دارایی را در بالای ۰٫۵۰ دلار حفظ کنند، قیمت این جفت ارز ممکن است دوباره به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰٫۴۰ دلار) برسد. شکست در زیر این سطح پشتیبانی می تواند منجر به کاهش قیمت به به ۰٫۳۵ دلار شود.

یک اصلاح عمیق در روند صعودی معمولاً نشان دهنده از دست دادن مومنتوم است. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، قیمت این ارز رمزپایه ممکن است قبل از شروع حرکت بعدی چند روز بدون روند باقی بماند.